صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱۶,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۴.۰۶ % | ۱۰,۲۹۷,۸۷۳ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۵۵۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۰۱ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۱۸,۷۰۰ | ۳.۲۱ % | ۶,۹۵۶,۲۵۹ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱۶,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۴.۰۶ % | ۱۰,۲۹۷,۸۷۳ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۰۱ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۱۸,۸۴۳ | ۳.۲۱ % | ۶,۹۵۶,۲۵۹ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۶,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۴.۰۶ % | ۱۰,۲۹۸,۹۶۴ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۰۳۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۳۳ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۱۷,۹۴۰ | ۳.۲۱ % | ۶,۹۵۶,۲۵۹ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱۶,۷۴۵,۸۷۲ | ۴۳.۹۶ % | ۱۰,۳۰۸,۹۷۶ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۲۸۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۱۰ | ۱.۷۸ % | ۱۷۴,۹۷۱ | ۰.۴۶ % | ۸,۳۰۲,۲۱۵ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۶,۵۵۱,۳۴۹ | ۴۳.۹۸ % | ۱۰,۱۶۷,۷۸۶ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۷۹۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۳۴ | ۱.۷۱ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۹ % | ۸,۱۳۱,۴۲۳ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۶,۲۹۶,۳۵۳ | ۴۲.۴۷ % | ۱۰,۱۲۰,۱۳۰ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۱۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۵۱۲ | ۲.۴۴ % | ۱۷۴,۹۶۶ | ۰.۴۶ % | ۸,۹۵۹,۸۲۷ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱۵,۹۱۸,۸۶۷ | ۴۱.۵۱ % | ۱۰,۰۴۹,۱۶۱ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۴۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۰۳ | ۴.۸۶ % | ۱۷۵,۳۴۲ | ۰.۴۶ % | ۸,۴۵۸,۰۲۶ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۸۷۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۵ % | ۲,۲۵۷,۵۹۲ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۱۱۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۲۵۷,۶۹۳ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۶,۲۵۳,۲۲۷ | ۴۴.۰۱ % | ۱۰,۰۹۱,۵۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۳۵۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۹۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۲۵۷,۶۹۰ | ۶.۱۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |