صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۱,۸۰۹,۵۱۱ | ۵۲.۱۵ % | ۸,۹۶۶,۳۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۰۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۳۹ | ۱.۲۳ % | ۷۶۰,۷۸۰ | ۱.۸۲ % | ۸,۷۰۶,۵۳۷ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۲,۰۴۱,۹۰۶ | ۵۲.۲۷ % | ۹,۰۱۶,۵۹۲ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۹۵۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۳۶ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۱۲,۴۲۷ | ۳.۸۲ % | ۷,۱۶۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۲,۰۴۱,۹۰۶ | ۵۲.۲۷ % | ۹,۰۱۶,۵۹۲ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۴۵۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۳۶ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۱۲,۰۵۸ | ۳.۸۲ % | ۷,۱۶۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۵ % | ۸,۹۶۲,۰۲۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۸۳۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱,۵۰۲,۴۹۱ | ۳.۸۴ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۶ % | ۸,۹۶۲,۰۲۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۳۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱,۵۰۱,۷۶۹ | ۳.۸۴ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۶ % | ۸,۹۶۰,۵۱۸ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۴۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۴۱۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۵۰۸,۳۳۴ | ۳.۸۵ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۲,۰۳۳,۱۱۴ | ۴۸.۴۷ % | ۸,۹۵۵,۷۵۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۰۱۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۸۸ | ۱.۳۲ % | ۸۱۶,۶۲۴ | ۱.۸ % | ۱۱,۹۸۸,۱۸۲ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۲,۱۶۰,۵۶۰ | ۵۰.۵ % | ۹,۱۶۴,۶۹۳ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۴۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۷۵ | ۱.۲۴ % | ۸۹۴,۵۰۶ | ۲.۰۴ % | ۱۰,۰۵۴,۰۶۵ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۲,۱۰۵,۰۰۸ | ۵۰.۳۸ % | ۹,۰۸۹,۵۵۲ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۷۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۴۶ | ۲.۷۴ % | ۸۹۴,۱۰۳ | ۲.۰۴ % | ۹,۵۲۰,۹۹۸ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۱,۷۸۹,۴۰۴ | ۵۰.۸۵ % | ۹,۰۳۰,۴۳۸ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۶۶۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۰۹,۶۸۰ | ۴.۴۶ % | ۸,۵۴۹,۳۸۳ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |