صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۵,۲۰۴,۱۵۷ | ۴۰.۳۶ % | ۸,۹۷۰,۰۴۳ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۵۸۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۲۰۹ | ۶.۵۹ % | ۸۹۵,۴۴۵ | ۲.۳۸ % | ۹,۱۰۸,۷۹۶ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۶۸ % | ۸,۸۳۸,۳۹۵ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۷ | ۱.۸۸ % | ۵,۹۳۲,۹۶۲ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۶۹ % | ۸,۸۳۸,۳۹۵ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۷ | ۱.۸۸ % | ۵,۹۳۲,۲۲۲ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۷۱ % | ۸,۸۳۸,۴۰۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۱۵۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۹۰ | ۱.۸۱ % | ۵,۹۳۷,۱۵۶ | ۱۶.۸۸ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴,۴۰۸,۸۴۲ | ۴۰.۸۴ % | ۸,۷۳۳,۱۰۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۵۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۸۷ | ۱.۸۴ % | ۸۹۸,۶۱۸ | ۲.۵۵ % | ۹,۵۹۲,۵۶۸ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۴,۳۱۷,۸۹۰ | ۴۰.۳۶ % | ۸,۷۹۱,۷۶۹ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۱۲۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۹۸,۲۰۱ | ۲.۵۳ % | ۹,۶۱۰,۳۳۰ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۴,۰۹۲,۹۳۹ | ۴۰.۸ % | ۸,۷۵۲,۵۲۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۴۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۹۰ | ۲.۰۳ % | ۹۸۸,۵۰۲ | ۲.۸۶ % | ۹,۰۰۶,۵۱۱ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۴,۲۵۵,۲۵۶ | ۳۹.۲۴ % | ۸,۷۷۱,۹۰۴ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۹۴۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۹۳۹ | ۴.۳۸ % | ۸۹۷,۳۶۹ | ۲.۴۷ % | ۹,۸۰۰,۵۹۴ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۳,۴۶۴ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۶۲۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۲,۰۰۰,۱۸۳ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۳,۴۶۴ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۱,۹۹۹,۹۵۳ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |