صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۴,۷۳۴,۳۰۸ | ۴۳.۹۲ % | ۹,۱۷۳,۶۵۰ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۲۰۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۷۶ | ۲.۱۱ % | ۱,۵۹۶,۴۶۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۲۵۷,۴۱۸ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۴,۳۱۲,۳۱۵ | ۴۲.۳۹ % | ۹,۱۸۱,۷۳۴ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۵۲۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۱۵۲ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۳۹,۲۰۵ | ۴.۵۶ % | ۶,۹۵۶,۱۸۹ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۶۹ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۴۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۶,۶۷۳ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۷ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۰۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۵,۵۲۳ | ۴.۹ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۷ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۵۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۴,۷۶۱ | ۴.۹ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴,۲۳۹,۰۸۲ | ۴۳.۷۵ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۰۶۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۲۵۲,۷۲۸ | ۳.۸۵ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۳,۹۶۱,۱۰۶ | ۴۶.۵۷ % | ۸,۸۹۶,۸۰۷ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۵۳۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۷۵ | ۲.۲ % | ۱,۹۷۹,۷۶۲ | ۶.۶ % | ۳,۲۱۲,۴۱۲ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۳,۷۱۵,۱۹۴ | ۴۴ % | ۸,۸۸۲,۴۸۸ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۹۰۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۵۶ | ۳.۱۲ % | ۱,۱۷۰,۷۵۲ | ۳.۷۶ % | ۵,۱۴۸,۱۳۵ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۴,۱۷۱,۲۳۷ | ۴۲.۲۱ % | ۸,۹۸۶,۷۹۷ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۰۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۴۲۹ | ۲.۹۶ % | ۱,۱۴۴,۶۲۵ | ۳.۴۱ % | ۶,۹۴۴,۸۰۰ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۴,۰۰۱ | ۳.۸ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |