صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۶,۴۳۷ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۶۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۱۵۰ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۵,۵۳۳ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۹۷۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۱۱۴ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۱,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۲.۲۷ % | ۸,۹۴۵,۲۷۳ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۵۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۹۷ | ۱.۲۶ % | ۷۵۲,۱۸۷ | ۱.۸ % | ۸,۶۵۸,۴۴۴ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۱,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۲.۲۷ % | ۸,۹۴۵,۲۷۳ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۰۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۹۷ | ۱.۲۶ % | ۷۵۱,۸۲۸ | ۱.۸ % | ۸,۶۵۸,۴۴۴ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۱,۸۵۶,۵۹۷ | ۵۰.۲۵ % | ۸,۹۱۹,۹۶۷ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۰۵۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۵۵۰ | ۱.۲۳ % | ۷۵۱,۴۷۰ | ۱.۷۳ % | ۱۰,۳۳۸,۹۳۶ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۲,۱۹۹,۹۱۹ | ۴۹.۳۲ % | ۸,۹۶۳,۱۴۸ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۵۹۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۹۳۰ | ۴.۴۶ % | ۷۵۱,۱۱۲ | ۱.۶۷ % | ۱۰,۰۰۱,۷۶۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۳۷,۶۲۸ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۵۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۹۴۷ | ۹.۹۵ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۳۷,۶۲۸ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۲۶۵ | ۹.۹۴ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۴۰,۰۰۱ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۵۱۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۲۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۵۳۴ | ۹.۹۴ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۱,۷۹۲,۳۰۱ | ۵۱.۹۲ % | ۸,۹۳۸,۲۴۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۰۱۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۱۲ | ۱.۲۸ % | ۷۶۱,۱۴۹ | ۱.۸۱ % | ۸,۸۵۸,۸۷۰ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |