صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۹,۰۴۲,۱۴۶ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۵۳۸,۰۳۸ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۵,۴۱۸ | ۸.۶۳ % | ۴,۹۱۰,۶۰۸ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۳۶۲,۲۶۲ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۹,۰۴۲,۱۴۶ | ۴۳.۶۴ % | ۹,۵۳۸,۰۳۸ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۵,۴۱۸ | ۸.۶۳ % | ۴,۹۰۸,۲۸۷ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۳۶۲,۲۶۲ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۹,۰۴۲,۱۴۶ | ۴۳.۶۴ % | ۹,۵۳۸,۴۱۴ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۶۰۲ | ۸.۶۳ % | ۴,۹۰۶,۴۳۰ | ۱۱.۲۴ % | ۶,۳۶۲,۲۶۲ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۹,۰۷۶,۸۴۵ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۵۳۵,۹۸۰ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۹۳۳ | ۸.۶۱ % | ۴,۸۹۶,۵۱۵ | ۱۱.۲ % | ۶,۴۱۱,۴۵۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۹۶۴,۸۸۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱۰,۴۹۵,۰۶۶ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۴,۳۲۳ | ۱۳.۳۷ % | ۹۴۵,۲۹۹ | ۲.۱۴ % | ۴,۸۲۱,۵۷۴ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۲,۰۷۹,۶۳۸ | ۵۰.۰۶ % | ۱۰,۵۳۵,۱۵۲ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۸۹۳ | ۸.۶۳ % | ۹۴۷,۱۳۸ | ۲.۱۵ % | ۶,۶۷۵,۹۱۹ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۲,۱۳۰,۲۶۹ | ۴۹.۹۶ % | ۱۰,۵۴۴,۰۷۳ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۳۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۲۲۸ | ۸.۹۸ % | ۹۵۰,۹۸۴ | ۲.۱۵ % | ۶,۶۳۱,۱۳۶ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۲,۳۱۶,۰۹۱ | ۵۰.۲۲ % | ۱۰,۲۵۵,۶۱۳ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۳۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۰۷۱ | ۹.۱۶ % | ۹۴۸,۶۵۹ | ۲.۱۴ % | ۶,۰۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۲,۳۱۶,۰۹۱ | ۵۰.۲۳ % | ۱۰,۲۵۵,۶۱۳ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۰۶۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۰۷۱ | ۹.۱۶ % | ۹۴۶,۲۱۰ | ۲.۱۳ % | ۶,۰۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۲,۳۱۶,۰۹۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱۰,۲۵۴,۷۱۴ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۰۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۵۰۰ | ۹.۱۷ % | ۸۸۸,۲۶۲ | ۲ % | ۶,۰۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |