صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۸,۴۶۱,۲۸۱ | ۴۳.۸۹ % | ۱۰,۵۰۰,۸۸۷ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۶۸۸ | ۴.۹۴ % | ۹۱۹,۵۸۲ | ۲.۱۹ % | ۸,۴۷۵,۳۹۲ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۸,۴۲۸,۱۳۹ | ۴۳.۴۴ % | ۱۰,۴۵۲,۶۱۱ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۳۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۹۸۷ | ۵.۳۶ % | ۹۱۵,۸۱۲ | ۲.۱۶ % | ۸,۷۲۱,۹۷۹ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۴۳۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۳۵,۴۴۴ | ۲.۷۳ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۴۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۳۱,۶۷۴ | ۲.۷۲ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۸,۳۶۳,۳۲۶ | ۴۴.۱۹ % | ۱۰,۳۰۰,۰۸۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۵۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۱,۱۲۷,۹۰۷ | ۲.۷۱ % | ۸,۰۷۵,۱۹۷ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۸,۲۹۵,۷۵۱ | ۴۳.۹۷ % | ۱۰,۲۳۶,۴۱۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۶۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۸۱۲ | ۵.۴ % | ۹۰۸,۸۶۵ | ۲.۱۸ % | ۸,۲۹۴,۳۷۰ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۸,۶۶۰,۱۰۴ | ۴۶.۸۵ % | ۱۰,۳۹۹,۲۹۰ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۷۸۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۵۹۳ | ۵.۱۸ % | ۹۱۶,۳۸۴ | ۲.۳ % | ۶,۱۵۸,۷۸۸ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۸,۷۷۳,۴۴۱ | ۴۵.۹۹ % | ۱۰,۴۷۳,۳۵۲ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۲۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۰۱۳ | ۵.۱۸ % | ۹۱۴,۷۷۴ | ۲.۲۴ % | ۶,۹۱۷,۸۱۵ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۹,۰۳۱,۰۱۸ | ۴۵.۷۷ % | ۱۰,۵۵۵,۰۴۷ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۳۷۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۵۴۴ | ۵.۰۶ % | ۹۱۴,۰۰۱ | ۲.۲ % | ۷,۳۴۵,۷۶۷ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۹,۵۷۴,۳۱۴ | ۴۶.۶۷ % | ۱۰,۶۳۱,۵۱۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۴۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۱۷۵ | ۵.۲ % | ۸۵۷,۸۱۳ | ۲.۰۵ % | ۷,۰۷۰,۱۵۸ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |