صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۸۵۶,۹۹۳ | ۵۰.۸۸ % | ۸,۷۷۰,۶۷۸ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۳۹۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۱۱۰ | ۸.۶۹ % | ۱,۰۱۱,۶۹۷ | ۲.۴۷ % | ۵,۸۴۲,۴۲۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۰,۸۷۸,۶۲۱ | ۴۹.۴۳ % | ۸,۷۷۱,۲۳۳ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۶۴۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۲,۱۴۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۸۱۴ | ۲.۳۸ % | ۵,۸۴۴,۲۳۲ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۴ % | ۸,۸۳۴,۳۳۵ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۵۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۷۷۸ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۸,۳۴۱ | ۵.۲۵ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۵ % | ۸,۸۳۴,۳۳۵ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۰۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۷۷۸ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۵,۲۵۵ | ۵.۲۴ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۵ % | ۸,۸۳۵,۷۸۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۶۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۸۱۲ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۲,۱۷۱ | ۵.۲۴ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۱,۰۷۴,۲۹۶ | ۴۶.۵ % | ۸,۸۴۷,۱۱۸ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۲۰۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۰۳۳ | ۷.۹۳ % | ۹۹۷,۶۴۸ | ۲.۲ % | ۹,۸۴۸,۷۲۵ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۱,۴۲۷,۷۲۸ | ۴۶.۷۳ % | ۸,۹۱۵,۳۱۶ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۵۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۰۴ | ۷.۸ % | ۹۹۴,۷۹۴ | ۲.۱۷ % | ۹,۹۸۰,۰۸۱ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۱,۳۱۱,۱۷۵ | ۴۶.۸۸ % | ۸,۸۷۹,۵۴۰ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۳۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۵۷۰ | ۸.۰۱ % | ۱,۷۵۱,۱۴۰ | ۳.۸۵ % | ۸,۹۱۷,۰۸۸ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۱,۳۹۳,۹۳۰ | ۴۷.۹۱ % | ۸,۸۱۷,۴۴۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۰۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۶۱۶ | ۲.۵۴ % | ۱,۰۱۵,۳۶۵ | ۲.۲۷ % | ۱۱,۳۳۹,۶۰۰ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۶,۵۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۴۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۹۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۸۰,۸۴۳ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |