صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۹,۳۳۰,۴۵۷ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۷۰۴,۳۸۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۶۴۱ | ۹.۰۲ % | ۱,۷۴۹,۵۱۴ | ۴.۳۱ % | ۶,۱۴۹,۳۳۴ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۹,۱۰۱,۵۹۶ | ۴۷.۲۶ % | ۹,۷۱۹,۲۶۸ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۶۱۱ | ۹.۱ % | ۹۴۸,۴۲۶ | ۲.۳۵ % | ۶,۹۴۵,۳۴۷ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۸,۸۵۷,۹۶۲ | ۴۶.۴۲ % | ۹,۶۹۰,۴۲۳ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۷,۵۶۹ | ۱۰.۲۶ % | ۹۲۰,۹۵۵ | ۲.۲۷ % | ۶,۹۶۵,۵۳۰ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۵,۲۴۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۲۵۸ | ۹.۸۱ % | ۹۱۹,۱۴۰ | ۲.۲۹ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۵,۲۴۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۲۵۸ | ۹.۸۱ % | ۹۱۶,۸۱۰ | ۲.۲۸ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰ | ۴۷.۱۴ % | ۹,۷۰۲,۴۳۶ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۴۴۶ | ۹.۸۱ % | ۹۱۴,۴۸۲ | ۲.۲۷ % | ۶,۶۶۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۸,۹۶۱,۸۰۴ | ۴۶.۷۵ % | ۹,۵۷۶,۵۹۴ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۱,۰۵۴ | ۹.۳۲ % | ۹۲۰,۸۱۶ | ۲.۲۷ % | ۷,۲۹۷,۰۷۰ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۹,۱۰۴,۳۴۱ | ۴۷.۴۴ % | ۹,۶۱۷,۸۲۰ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۱۱۸ | ۹.۴۷ % | ۱,۱۵۳,۱۲۷ | ۲.۸۶ % | ۶,۵۵۴,۴۶۹ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۹,۲۱۳,۱۷۰ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۶۰۱,۶۰۹ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۵۰۹ | ۹.۳۴ % | ۲,۵۷۵,۰۲۳ | ۶.۳۸ % | ۵,۱۸۷,۵۴۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۹,۱۷۸,۳۶۰ | ۴۶.۷۹ % | ۹,۵۸۳,۲۵۵ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۴۶۵ | ۱۰.۲۷ % | ۹۵۵,۴۱۲ | ۲.۳۳ % | ۷,۰۳۵,۹۰۰ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |