صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۳,۹۲۵,۷۴۸ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۸۱۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۴۰۷,۴۱۱ | ۸.۳۳ % | ۲,۷۴۶,۱۵۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۳,۹۲۵,۷۴۸ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۶۴ | ۳.۵۶ % | ۲,۴۰۴,۲۲۱ | ۸.۳۲ % | ۲,۷۴۶,۱۵۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۳ % | ۸,۷۵۲,۷۰۴ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۳۰۶ | ۳.۶۳ % | ۲,۲۸۵,۵۵۵ | ۷.۹۴ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۴ % | ۸,۷۵۲,۷۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۵۴ | ۳.۶۲ % | ۲,۲۸۳,۲۱۲ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۵ % | ۸,۷۵۶,۸۳۶ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۷۴۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۲۷۶,۷۷۱ | ۷.۹۱ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۳,۸۷۲,۹۸۱ | ۴۸.۳ % | ۸,۷۴۷,۹۸۷ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۳۹ | ۴.۱۱ % | ۲,۲۱۷,۹۱۵ | ۷.۷۲ % | ۲,۶۸۴,۵۸۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۳,۸۶۰,۰۲۸ | ۴۷.۸۶ % | ۸,۷۵۳,۳۲۰ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۵۴۰ | ۳.۸۲ % | ۲,۰۳۸,۳۰۷ | ۷.۰۴ % | ۳,۱۷۷,۸۷۳ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۳,۷۰۶,۹۴۷ | ۴۷.۷۸ % | ۸,۷۲۶,۸۴۸ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۸۲۸ | ۳.۷۱ % | ۲,۰۳۵,۲۳۷ | ۷.۰۹ % | ۳,۱۳۰,۳۹۶ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۳,۶۲۹,۸۱۰ | ۴۴.۶۸ % | ۸,۶۹۴,۶۴۵ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۶۲ | ۳.۰۲ % | ۲,۰۵۱,۴۵۰ | ۶.۷۲ % | ۵,۱۸۸,۲۸۵ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۳,۵۴۲,۸۹۰ | ۴۶.۵ % | ۸,۶۶۵,۳۲۹ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۴ | ۳.۹ % | ۲,۲۱۴,۵۳۲ | ۷.۶ % | ۳,۵۴۰,۴۶۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |