صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۴ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۰۵۲ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۵ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۷۷,۶۷۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۵ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۷۴,۲۹۶ | ۳.۸۶ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۷۴۱ | ۵۲.۲۶ % | ۹,۷۲۰,۶۴۰ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۳۲ | ۳.۲۹ % | ۱,۱۲۹,۳۲۰ | ۳.۴۱ % | ۳,۸۶۴,۰۴۳ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۷,۲۵۳,۵۰۰ | ۵۲.۴۷ % | ۹,۸۰۲,۲۱۸ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۸۸۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۲۷۸,۷۲۷ | ۳.۸۹ % | ۳,۴۸۵,۷۲۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۷,۲۵۳,۵۰۰ | ۵۲.۴۷ % | ۹,۸۰۲,۲۱۸ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۸۸۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۲۷۵,۳۵۴ | ۳.۸۸ % | ۳,۴۸۵,۷۲۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۷,۳۷۱,۴۶۴ | ۵۲.۸۳ % | ۹,۸۰۵,۳۴۸ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۱۵۶ | ۳.۱۸ % | ۱,۱۵۸,۰۷۵ | ۳.۵۲ % | ۳,۴۸۵,۷۲۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۷,۵۱۴,۸۲۵ | ۵۲.۹۷ % | ۹,۷۳۰,۵۳۳ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۴۰۹ | ۳.۰۷ % | ۱,۱۰۹,۳۵۵ | ۳.۳۵ % | ۳,۶۸۱,۲۶۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۷,۵۷۶,۴۱۰ | ۵۲.۸۶ % | ۹,۹۰۰,۰۳۶ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۲۲۶ | ۳.۰۴ % | ۱,۰۶۵,۳۲۹ | ۳.۲ % | ۳,۶۸۱,۶۴۷ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۷,۷۳۰,۵۹۶ | ۵۳ % | ۱۰,۰۴۳,۲۴۱ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۴۶۹ | ۲.۹۵ % | ۱,۱۵۵,۰۸۶ | ۳.۴۵ % | ۳,۵۲۱,۹۲۵ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |