صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۴,۹۸۹,۲۸۱ | ۴۸.۴۷ % | ۹,۱۸۰,۹۴۵ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۴۵۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۱۲۲,۷۲۰ | ۶.۸۶ % | ۲,۸۷۸,۳۶۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۴,۹۸۹,۲۸۱ | ۴۸.۴۸ % | ۹,۱۸۰,۹۴۵ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۴۵۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۱۲۱,۶۵۵ | ۶.۸۶ % | ۲,۸۷۸,۳۶۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۴,۹۸۹,۲۸۱ | ۴۸.۴۸ % | ۹,۱۷۵,۳۹۰ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۴۵۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۱۲۲,۴۱۱ | ۶.۸۷ % | ۲,۸۷۸,۳۶۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۵,۰۲۱,۱۳۲ | ۴۸.۷۳ % | ۹,۰۲۰,۶۷۵ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۹۵۰ | ۵.۵۴ % | ۲,۱۹۴,۷۱۴ | ۷.۱۲ % | ۲,۸۵۶,۷۳۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۵,۰۵۷,۱۹۳ | ۴۸.۷۷ % | ۸,۹۶۸,۱۳۶ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۱۳۸ | ۵.۳۶ % | ۱,۹۰۳,۲۴۹ | ۶.۱۷ % | ۳,۲۵۹,۵۵۶ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۵,۱۳۱,۰۹۹ | ۴۸.۶۹ % | ۸,۶۴۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۶۰۰ | ۶.۴۶ % | ۱,۷۴۲,۰۵۴ | ۵.۶۱ % | ۳,۵۲۲,۰۴۲ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۵,۱۹۳,۹۱۸ | ۴۸.۵۳ % | ۸,۷۰۳,۱۳۳ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۱۶ | ۵.۰۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۶ | ۷.۶۴ % | ۳,۳۹۶,۳۰۹ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵,۲۱۸,۴۲۲ | ۴۵.۶۳ % | ۸,۷۰۹,۹۶۹ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۶۴۱ | ۴.۷۳ % | ۱,۷۵۶,۱۴۵ | ۵.۲۷ % | ۶,۰۵۹,۱۷۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵,۲۱۸,۴۲۲ | ۴۵.۶۴ % | ۸,۷۰۹,۹۶۹ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۶۴۱ | ۴.۷۳ % | ۱,۷۵۴,۹۳۸ | ۵.۲۶ % | ۶,۰۵۹,۱۷۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵,۲۱۸,۴۲۲ | ۴۵.۶۴ % | ۸,۷۱۰,۰۶۲ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۰۸۲ | ۴.۷ % | ۱,۷۶۲,۲۷۰ | ۵.۲۹ % | ۶,۰۵۹,۱۷۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |