صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۳,۷۲۳,۷۴۱ | ۴۶.۵۸ % | ۸,۸۰۶,۱۹۷ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۳۹۸ | ۴.۱۵ % | ۲,۴۰۷,۲۳۱ | ۸.۱۷ % | ۳,۲۸۶,۲۹۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۳,۷۷۹,۳۷۲ | ۴۶.۶۶ % | ۸,۷۸۱,۳۷۰ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۶۶۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۱۶,۸۶۶ | ۸.۱۸ % | ۳,۲۹۳,۵۶۱ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۳۳,۶۸۱ | ۴۶.۷۲ % | ۸,۶۳۶,۸۹۵ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۸۵۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۸۳,۶۶۲ | ۸.۷۳ % | ۳,۳۰۸,۴۹۹ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۵۸ % | ۹,۰۵۳,۴۲۲ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۹۰۵,۹۶۹ | ۹.۴۸ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۰۵۳,۴۲۲ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۹۰۲,۰۰۳ | ۹.۴۷ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۶ % | ۹,۰۵۲,۳۹۵ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۸۵۸ | ۳.۸۷ % | ۲,۸۹۸,۰۴۰ | ۹.۴۶ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۵,۴۱۴,۱۳۳ | ۴۸.۴۸ % | ۹,۳۳۶,۱۷۰ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۷۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲,۶۴۵,۸۹۳ | ۸.۳۲ % | ۳,۳۲۲,۹۰۱ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۵,۵۵۷,۵۹۸ | ۴۸.۵۸ % | ۹,۴۲۰,۳۲۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۷۹۸ | ۳.۳۳ % | ۲,۷۱۳,۴۴۸ | ۸.۴۷ % | ۳,۲۳۷,۴۴۳ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۶,۱۸۳,۶۱۸ | ۴۹.۳۴ % | ۹,۴۹۲,۲۶۰ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۲۵ | ۳.۰۴ % | ۲,۵۸۵,۳۱۷ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۱۸,۳۱۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۶,۱۸۳,۶۱۸ | ۴۹.۳۵ % | ۹,۴۹۲,۲۶۰ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۰۴۷ | ۳.۰۴ % | ۲,۵۸۲,۴۸۸ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۱۸,۳۱۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |