صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۴۵۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۵۹۹,۴۸۲ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۱۱۴,۹۰۴ | ۲۴.۴۴ % | ۵,۱۷۸,۶۵۰ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۰۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۹۱,۴۵۱ | ۵.۶۹ % | ۶,۸۳۰,۵۸۶ | ۳۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۱۱۹,۹۴۸ | ۲۴.۵۴ % | ۵,۱۲۲,۹۸۵ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۶۹۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۲ | ۲.۴۱ % | ۷۰۷,۵۹۳ | ۳.۳۹ % | ۷,۲۶۵,۲۷۲ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۲۶۱,۹۰۷ | ۲۴.۳۱ % | ۵,۱۶۷,۹۴۵ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۸۰۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۷۹۱ | ۲.۴ % | ۶۱۹,۳۵۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۱,۹۹۴ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۲۵۹,۷۷۹ | ۲۵.۲۷ % | ۵,۲۱۱,۱۱۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۱۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۹۶ | ۱.۸ % | ۶۱۷,۴۰۸ | ۲.۹۷ % | ۷,۲۰۲,۵۵۴ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۵,۲۸۳,۶۳۱ | ۲۵.۴۲ % | ۵,۱۸۶,۴۸۴ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۰۸۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۳۳,۷۴۶ | ۵.۹۳ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۵,۲۸۳,۶۳۱ | ۲۵.۴۲ % | ۵,۱۹۵,۴۴۱ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۰۶۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۲۴,۹۸۴ | ۵.۸۹ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۵,۶۱۷,۶۳۰ | ۲۷ % | ۵,۱۹۷,۹۳۸ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۰۳۷ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۹۰۸,۷۰۴ | ۴.۳۷ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۵,۶۱۹,۴۱۶ | ۲۷.۲۷ % | ۴,۹۸۶,۹۵۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۹۷۲ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۶۱ | ۲.۲۴ % | ۱,۱۷۶,۰۸۰ | ۵.۷۱ % | ۶,۱۹۸,۳۲۶ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۵,۶۱۵,۹۱۳ | ۲۷.۲۷ % | ۴,۹۸۴,۰۰۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۵۶۳ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۸۱ | ۲.۲۲ % | ۱,۹۵۹,۹۴۳ | ۹.۵۲ % | ۵,۳۳۴,۰۴۶ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |