صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۵,۲۶۶,۵۶۹ | ۲۳.۳۹ % | ۵,۳۹۸,۳۷۰ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۳۲۰ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۲۹ | ۱.۴۷ % | ۵۶۵,۴۲۸ | ۲.۵۱ % | ۸,۷۴۰,۶۲۱ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۵,۱۶۸,۱۵۸ | ۲۲.۶۸ % | ۵,۳۷۵,۹۶۴ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۹۶۰ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۰۹۶ | ۳.۱۱ % | ۵۶۵,۱۲۹ | ۲.۴۸ % | ۸,۷۳۹,۸۴۹ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵,۱۶۰,۶۰۶ | ۲۳.۱۳ % | ۵,۳۳۹,۶۴۶ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۴۳۴ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۳۰۷ | ۱.۴۱ % | ۵۶۶,۶۴۷ | ۲.۵۴ % | ۸,۷۰۰,۰۴۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۵,۱۵۵,۵۴۴ | ۲۰.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۰۷۸ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۷۵۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۸۰۶ | ۱۰.۹۱ % | ۵۶۶,۳۴۸ | ۲.۲۹ % | ۸,۷۴۱,۵۹۸ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۵,۰۵۵,۸۹۳ | ۲۳.۸۲ % | ۵,۲۹۸,۹۹۶ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲,۳۶۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۰ | ۱.۹ % | ۲,۰۳۶,۰۵۴ | ۹.۵۹ % | ۶,۱۴۹,۳۲۵ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۵,۰۵۵,۸۹۳ | ۲۳.۸۲ % | ۵,۲۹۸,۹۹۶ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۲۷۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۰ | ۱.۹ % | ۲,۰۳۵,۸۶۳ | ۹.۵۹ % | ۶,۱۴۹,۳۲۵ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۵,۰۵۵,۸۹۳ | ۲۳.۸۲ % | ۵,۲۹۸,۹۹۶ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۱۸۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۰ | ۱.۹ % | ۲,۰۳۵,۵۶۵ | ۹.۵۹ % | ۶,۱۴۹,۳۲۵ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۵,۰۷۵,۹۹۴ | ۲۳.۳۳ % | ۵,۲۳۲,۶۶۵ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۹,۸۴۵ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۰۴ | ۲.۷۹ % | ۵۶۵,۱۵۵ | ۲.۶ % | ۷,۹۸۳,۹۵۹ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۷ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۲۵۹ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۹,۳۸۸ | ۳.۱ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۷ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۹,۲۰۴ | ۳.۱ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |