صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۵,۴۸۱,۹۶۴ | ۲۶.۵۷ % | ۵,۴۵۴,۳۰۸ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۷۲۶ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۷۹ | ۲.۹۱ % | ۱۳۹,۹۷۴ | ۰.۶۸ % | ۶,۵۶۰,۸۹۶ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۵,۴۳۰,۴۳۹ | ۲۶.۶۷ % | ۵,۴۵۶,۱۳۶ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۹۱۷ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۸۰۷ | ۲.۹ % | ۳۰۰,۵۹۲ | ۱.۴۸ % | ۶,۱۹۱,۸۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۵,۴۷۴,۵۲۸ | ۲۶.۹۶ % | ۵,۴۹۵,۸۵۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳,۳۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۳۹۳ | ۲.۰۶ % | ۲۸۷,۰۸۶ | ۱.۴۱ % | ۶,۲۱۳,۷۸۱ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۵,۴۶۹,۸۱۰ | ۲۶.۹۴ % | ۵,۴۷۴,۰۶۶ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۷,۷۲۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۰ | ۲.۰۴ % | ۲۸۴,۹۲۳ | ۱.۴ % | ۶,۲۷۱,۹۹۹ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۵,۴۶۹,۸۱۰ | ۲۶.۹۴ % | ۵,۴۷۴,۰۶۶ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۶,۶۰۳ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۰ | ۲.۰۴ % | ۲۸۴,۹۹۰ | ۱.۴ % | ۶,۲۷۱,۹۹۹ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۵,۴۶۹,۸۱۰ | ۲۶.۹۴ % | ۵,۴۷۴,۰۶۶ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۴۸۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۰ | ۲.۰۴ % | ۲۸۴,۹۸۶ | ۱.۴ % | ۶,۲۷۱,۹۹۹ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۵,۴۷۸,۴۷۹ | ۲۸.۹۵ % | ۵,۴۶۵,۵۷۳ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۳۶۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۸۰ | ۲.۶۳ % | ۱۴۰,۳۶۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۵۷,۸۶۰ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵,۵۲۰,۹۴۹ | ۲۹.۲۵ % | ۵,۵۳۷,۳۶۸ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۲۵۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۶۸۲ | ۳.۲۹ % | ۱۴۰,۳۶۴ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۸,۴۵۸ | ۲۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵,۵۳۳,۵۶۴ | ۲۹.۳۶ % | ۵,۴۵۸,۵۸۸ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۶۶۰ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱۴۲,۸۴۶ | ۰.۷۶ % | ۴,۵۹۵,۳۷۲ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵,۵۵۲,۸۰۳ | ۲۷.۳۹ % | ۵,۶۹۴,۱۵۶ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۵۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۴۲ | ۲.۶۹ % | ۱۴۲,۸۴۰ | ۰.۷ % | ۵,۹۵۶,۰۶۰ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |