صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۲۹۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۲.۰۲ % | ۲,۳۸۷,۲۰۱ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۲۹۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۲.۰۲ % | ۲,۳۸۷,۰۷۸ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۵ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۲۹۴ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۸۱۹ | ۱.۹۸ % | ۲,۳۸۶,۸۳۳ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵,۵۶۶,۷۹۹ | ۲۵.۹۸ % | ۵,۴۴۸,۹۳۹ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۸۲۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۳۴ | ۲.۲۵ % | ۵۲۴,۰۶۹ | ۲.۴۵ % | ۷,۴۰۰,۱۶۳ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۵,۴۶۷,۳۸۰ | ۲۵.۹۱ % | ۵,۳۷۳,۹۰۱ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۰۷۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۵۸۱ | ۶.۴۱ % | ۱,۰۸۰,۵۴۰ | ۵.۱۲ % | ۵,۷۵۴,۷۴۵ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۵,۳۷۱,۳۹۶ | ۲۴.۱ % | ۵,۳۱۴,۲۰۸ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۷۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۱۲ | ۲.۸۹ % | ۵۲۳,۳۶۲ | ۲.۳۵ % | ۸,۳۰۹,۹۸۱ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵,۳۵۷,۵۴۵ | ۲۴.۵ % | ۵,۳۳۳,۸۴۰ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۷۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۲۴ | ۲.۹۷ % | ۵۲۳,۰۸۴ | ۲.۳۹ % | ۷,۸۸۳,۹۵۵ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۵,۲۸۸,۶۰۵ | ۲۵.۱۸ % | ۵,۴۳۱,۰۴۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۲۴۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۹۰ | ۲.۶۳ % | ۱,۶۹۳,۱۰۷ | ۸.۰۶ % | ۵,۹۰۲,۳۲۶ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۵,۲۸۸,۶۰۵ | ۲۵.۱۸ % | ۵,۴۳۱,۰۴۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۲۲۵ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۹۰ | ۲.۶۳ % | ۱,۶۹۲,۹۴۵ | ۸.۰۶ % | ۵,۹۰۲,۳۲۶ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۵,۲۸۸,۶۰۵ | ۲۴.۱۴ % | ۵,۴۳۱,۰۴۰ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۲۰۳ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۴۵۵ | ۲.۲۱ % | ۲,۶۵۹,۹۰۳ | ۱۲.۱۴ % | ۵,۹۰۲,۳۲۶ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |