صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۶,۰۹۱,۱۳۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۴۶۶,۹۴۴ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۳۴۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۹۵۹ | ۳.۱۵ % | ۷۲۷,۳۹۰ | ۳.۷۶ % | ۴,۰۴۰,۴۹۷ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۶,۰۹۱,۱۳۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۴۶۶,۹۳۹ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۲۷۴ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۶۰ | ۳.۱۵ % | ۷۲۷,۱۴۸ | ۳.۷۶ % | ۴,۰۴۰,۴۹۷ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۵,۹۷۵,۹۱۷ | ۳۰.۷۷ % | ۵,۴۱۰,۰۲۰ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۲۱۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۱۷۳ | ۳.۰۷ % | ۵۱۴,۳۵۰ | ۲.۶۵ % | ۴,۵۲۲,۲۴۷ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۵,۹۵۱,۳۲۶ | ۳۰.۱۶ % | ۵,۳۷۶,۰۵۶ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۴۱۰ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۱۶۸ | ۳.۱۳ % | ۵۲۳,۰۰۶ | ۲.۶۵ % | ۴,۸۸۲,۵۶۷ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۵,۹۳۴,۵۳۱ | ۲۷.۴۲ % | ۵,۳۵۵,۶۹۹ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹,۵۶۴ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۹۰۱ | ۲.۸۸ % | ۵۲۲,۷۵۹ | ۲.۴۱ % | ۶,۸۲۰,۴۸۵ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۵,۹۸۹,۷۰۰ | ۲۵.۷۸ % | ۵,۳۶۲,۰۳۱ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۸۱۱ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۱۲۵ | ۶.۴ % | ۵۲۳,۳۰۱ | ۲.۲۵ % | ۷,۴۷۰,۱۰۳ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۵,۹۳۶,۸۵۹ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۰۴۴ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۴۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۲۲۶,۰۸۹ | ۵.۶۴ % | ۶,۰۵۴,۸۳۵ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۵,۹۳۶,۸۵۹ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۹۸۲ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۴۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۹۷۸ | ۵.۶۴ % | ۶,۰۵۴,۸۳۵ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۵,۹۳۶,۸۰۵ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۱,۹۲۱ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۴۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۷۳۲ | ۵.۶۴ % | ۶,۰۵۴,۸۳۵ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵,۹۴۹,۰۱۹ | ۲۶.۹۸ % | ۵,۴۰۵,۲۷۲ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۲۶۸ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۸۳ | ۲.۷۴ % | ۵۲۲,۲۸۶ | ۲.۳۷ % | ۶,۹۵۷,۹۶۳ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |