صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۶,۴۸۱,۰۴۹ | ۲۸.۱۵ % | ۵,۱۱۴,۳۴۸ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۱۵۵ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۶,۷۵۳ | ۱۰.۲۴ % | ۴۸۳,۶۵۰ | ۲.۱ % | ۶,۷۸۶,۹۹۵ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۶,۴۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۱۵ % | ۵,۰۹۷,۹۷۲ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۴۷ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۷۸,۰۷۳ | ۶.۸ % | ۲,۱۰۱,۰۳۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۶,۴۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۱۵ % | ۵,۰۹۷,۹۷۲ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۶۵۲ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۶.۸ % | ۲,۱۰۱,۰۳۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۶,۴۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۱۶ % | ۵,۰۹۷,۹۷۲ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۸۵۷ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۷۷,۸۲۳ | ۶.۸ % | ۲,۱۰۱,۰۳۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۶,۲۹۰,۲۶۲ | ۳۴.۳ % | ۵,۰۶۳,۱۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۲۴۵ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۱۶۸ | ۳.۸۵ % | ۹۱۶,۸۰۹ | ۵ % | ۳,۶۱۲,۰۶۵ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۶,۱۳۰,۰۵۵ | ۳۱.۳۸ % | ۵,۰۷۸,۳۵۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۰۵۶ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۸۹۴ | ۳.۶۳ % | ۴۸۶,۰۰۲ | ۲.۴۹ % | ۵,۳۸۳,۴۶۱ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۶,۰۱۷,۳۵۸ | ۳۱.۰۴ % | ۵,۰۶۸,۸۸۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۲۷۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۱۷۹ | ۴.۲۱ % | ۴۸۸,۳۲۱ | ۲.۵۲ % | ۵,۲۶۷,۷۰۴ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۶,۱۴۶,۱۵۶ | ۳۲.۰۳ % | ۵,۱۰۶,۳۷۱ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۴۳۴ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۵۳۷ | ۴.۰۳ % | ۲,۵۵۶,۴۸۶ | ۱۳.۳۲ % | ۲,۹۰۱,۹۰۳ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۶,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۱.۸۶ % | ۵,۰۷۴,۱۹۴ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۸۳۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۸۱۴ | ۴.۰۵ % | ۹۳۷,۳۲۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۴۶۱,۹۷۱ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۶,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۱.۸۶ % | ۵,۰۷۴,۱۹۴ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۰۵۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۸۱۴ | ۴.۰۵ % | ۹۳۷,۳۸۷ | ۴.۹۲ % | ۴,۴۶۱,۹۷۱ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |