صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۵ % | ۸,۸۳۵,۷۸۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۶۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۸۱۲ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۲,۱۷۱ | ۵.۲۴ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۱,۰۷۴,۲۹۶ | ۴۶.۵ % | ۸,۸۴۷,۱۱۸ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۲۰۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۰۳۳ | ۷.۹۳ % | ۹۹۷,۶۴۸ | ۲.۲ % | ۹,۸۴۸,۷۲۵ | ۲۱.۷۳ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۱,۴۲۷,۷۲۸ | ۴۶.۷۳ % | ۸,۹۱۵,۳۱۶ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۵۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۰۴ | ۷.۸ % | ۹۹۴,۷۹۴ | ۲.۱۷ % | ۹,۹۸۰,۰۸۱ | ۲۱.۷۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۱,۳۱۱,۱۷۵ | ۴۶.۸۸ % | ۸,۸۷۹,۵۴۰ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۳۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۵۷۰ | ۸.۰۱ % | ۱,۷۵۱,۱۴۰ | ۳.۸۵ % | ۸,۹۱۷,۰۸۸ | ۱۹.۶۱ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۱,۳۹۳,۹۳۰ | ۴۷.۹۱ % | ۸,۸۱۷,۴۴۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۰۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۶۱۶ | ۲.۵۴ % | ۱,۰۱۵,۳۶۵ | ۲.۲۷ % | ۱۱,۳۳۹,۶۰۰ | ۲۵.۳۹ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۶,۵۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۴۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۹۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۸۰,۸۴۳ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۶,۵۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۰۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۹۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۷۹,۲۷۵ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۸,۲۰۷ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۴۵۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۹۶ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۷۷,۷۰۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۱,۴۳۹,۶۶۰ | ۴۸.۵۲ % | ۸,۷۰۰,۷۶۵ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۷۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۵۵ | ۱.۴۶ % | ۱,۱۸۳,۰۳۴ | ۲.۶۸ % | ۱۱,۲۶۳,۲۸۹ | ۲۵.۴۹ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۱,۱۶۴,۳۷۴ | ۴۷.۲۷ % | ۸,۵۴۵,۳۱۰ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۶۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۷۳ | ۱.۴۷ % | ۱,۰۰۷,۵۵۶ | ۲.۲۵ % | ۱۲,۴۳۶,۲۵۳ | ۲۷.۷۸ % |