صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۷,۲۴۶,۴۰۵ | ۵۲ % | ۹,۳۹۳,۷۱۵ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۷۸ | ۳.۰۱ % | ۱,۵۵۶,۳۴۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۵۴,۱۱۹ | ۱۱.۹۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷,۳۱۵,۹۸۸ | ۵۲.۱ % | ۹,۴۰۵,۰۲۳ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۸۰۹ | ۲.۹۴ % | ۱,۷۶۳,۳۸۳ | ۵.۳۱ % | ۳,۷۵۵,۴۷۷ | ۱۱.۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۵۲۹,۱۳۳ | ۵۳.۵۹ % | ۹,۵۷۷,۵۱۵ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۵۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۴۶,۰۰۱ | ۳.۸۱ % | ۳,۳۶۷,۸۳۰ | ۱۰.۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۶,۹۱۴ | ۵.۴۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۳,۵۱۰ | ۵.۴ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۷۲۴,۵۰۰ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۶۴,۲۹۹ | ۵.۳۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۴ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۰۵۲ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۵ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۷۷,۶۷۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۵ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۷۴,۲۹۶ | ۳.۸۶ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۷۴۱ | ۵۲.۲۶ % | ۹,۷۲۰,۶۴۰ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۳۲ | ۳.۲۹ % | ۱,۱۲۹,۳۲۰ | ۳.۴۱ % | ۳,۸۶۴,۰۴۳ | ۱۱.۶۶ % |