صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۱۰,۷۶۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۱ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۲۶ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۰۹۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱۰,۸۳۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۶۷ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۲۶ | ۷۵.۸۴ % | ۳,۸۳۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۱۰,۷۹۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۰ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۴۲ | ۷۵.۸۸ % | ۳,۷۳۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱۰,۶۶۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۳۱ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۸ | ۷۵.۹۶ % | ۳,۶۳۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۱۰,۹۰۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۴۹ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۸ | ۷۵.۹۱ % | ۳,۵۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۱۰,۹۰۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۳۲ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۸ | ۷۵.۹۴ % | ۳,۴۴۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۱۰,۹۰۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۱۶ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۸ | ۷۵.۹۸ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۰,۶۹۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۶ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۸۱ | ۷۶.۲۶ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۱۸ | ۷۷ % | ۳,۱۳۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱۰,۸۸۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۴۹ | ۷۷.۵۹ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |