صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۸,۴۸۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۶۸ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۸۹ | ۷۲.۷۲ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۸,۲۳۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۱ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۹۴۸ | ۷۲.۸۴ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۸,۴۱۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۵ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۴۳ | ۷۲.۸۷ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۸,۴۱۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۳۳ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۴۳ | ۷۲.۹۱ % | ۱,۵۱۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۸,۴۱۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۰۲ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۸۰ | ۷۱.۸۸ % | ۴,۸۴۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۸,۳۹۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۶ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۶۸ | ۷۲.۰۴ % | ۴,۷۲۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۸,۲۹۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۷۳ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۶۵ | ۷۲.۲۸ % | ۶,۴۲۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۸,۲۹۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۴۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۶۵ | ۷۲.۳۱ % | ۶,۳۰۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۹,۷۷۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۳۷ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۵۸ | ۷۲.۳۶ % | ۴,۳۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۹,۷۶۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۰ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۶۹ | ۷۵.۰۱ % | ۴,۲۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |