صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۱۰,۷۶۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۳۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۶۱ | ۷۷.۷۱ % | ۲,۹۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۰,۷۶۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۶۱ | ۷۷.۷۴ % | ۲,۸۳۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۱۰,۷۶۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۷ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۶۱ | ۷۷.۷۸ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۱۰,۷۶۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۶۱ | ۷۷.۸۱ % | ۲,۶۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۱۰,۷۳۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۷۷ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۴۲ | ۷۷.۷۳ % | ۲,۸۴۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۰,۴۶۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۷۷.۵۳ % | ۳,۵۴۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۱۰,۴۲۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۷۶ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۰۱۷ | ۷۷.۷۳ % | ۲,۹۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۱۰,۳۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۴۳ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۱۹ | ۷۷.۹۵ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۰,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۳ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۰۷ | ۷۸.۰۷ % | ۲,۱۳۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۱۰,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۸ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۰۷ | ۷۸.۱ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |