صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳۷,۳۵۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۴۴ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۵۷۶ | ۷۵.۲۱ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳۷,۳۵۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۱۴ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۵۷۶ | ۷۵.۲۴ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳۷,۳۵۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۵۷۶ | ۷۵.۲۸ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۷,۸۷۵ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۱۶ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۹۳۰ | ۷۵.۲۸ % | ۳,۱۴۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۶,۱۶۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۵ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۶۲۱ | ۷۵.۱۹ % | ۵,۰۶۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۶,۰۷۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۰۲ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۴۲ | ۷۵.۵۶ % | ۳,۲۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۶,۲۲۱ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۴۹ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۳۸ | ۷۵.۴۴ % | ۲,۴۹۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۳۳,۵۵۵ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۴۰ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۷۵۹ | ۷۵.۸۸ % | ۲,۳۱۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۳۳,۵۵۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۰۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۷۵۹ | ۷۵.۹۱ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۳۳,۵۵۵ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۷۸ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۵۹ | ۷۵.۱۹ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |