صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۴۹,۹۰۶ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۹۷ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۱۸ | ۷۲.۶۹ % | ۵,۴۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۴۸,۲۳۰ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۱۶ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۴۸ | ۷۳.۱۴ % | ۵,۲۳۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۴۸,۷۲۰ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۲۰ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۱۵ | ۷۳.۲۷ % | ۵,۰۴۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۴۵,۷۸۰ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۷۹ | ۷۳.۹۱ % | ۴,۸۶۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۴۵,۷۸۰ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۱۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۷۹ | ۷۳.۹۴ % | ۴,۶۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۴۵,۷۸۰ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۵ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۷۹ | ۷۳.۹۷ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۴۴,۰۶۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۳۸ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۸۳۶ | ۷۴.۲۷ % | ۴,۳۰۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۹,۲۷۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۲۱ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۰۵۴ | ۷۴.۹۷ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۸,۵۹۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۹۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۱۹ | ۷۵.۰۵ % | ۴,۱۰۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۸,۲۲۵ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۰۳ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۷۹ | ۷۴.۹ % | ۵,۳۳۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |