صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۹,۱۸۶,۹۹۶ | ۴۰.۳۸ % | ۵,۲۲۶,۲۸۰ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۱۵۵ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۰۸۲ | ۳.۷۳ % | ۱۶۸,۱۹۰ | ۰.۷۴ % | ۴,۲۸۴,۱۳۱ | ۱۸.۸۳ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۸,۷۵۰,۶۳۰ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۲۷۶,۰۷۸ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹,۱۰۰ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۱۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۸,۰۳۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۴۳,۶۱۱ | ۲۱.۷۳ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۸,۷۵۹,۸۲۲ | ۳۸.۲ % | ۵,۲۸۳,۶۶۷ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰,۰۷۴ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۸۱ | ۵.۸۲ % | ۲۱۶,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۴,۳۰۴,۶۵۲ | ۱۸.۷۷ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۸,۶۶۹,۲۳۶ | ۴۰.۶۲ % | ۵,۲۷۴,۴۲۴ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۸۵۵ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۰۲۴ | ۴.۸۶ % | ۲۱۶,۸۵۳ | ۱.۰۲ % | ۳,۲۹۸,۳۵۳ | ۱۵.۴۵ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۸,۶۶۹,۰۷۸ | ۴۳.۶۶ % | ۵,۳۳۹,۴۶۷ | ۲۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۹۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۷۸۲ | ۳.۱ % | ۲۶۷,۶۳۲ | ۱.۳۵ % | ۲,۲۰۸,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۸,۶۶۹,۰۷۸ | ۴۳.۶۷ % | ۵,۳۳۹,۴۶۷ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۵۳۰ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۷۸۲ | ۳.۱ % | ۲۶۵,۰۸۶ | ۱.۳۴ % | ۲,۲۰۸,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۸,۶۶۹,۰۷۸ | ۴۳.۶۷ % | ۵,۳۳۹,۴۶۷ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۳۷۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۹۴ | ۳.۱ % | ۲۶۴,۹۳۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۲۰۸,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۸,۶۴۳,۵۹۶ | ۳۳.۸۱ % | ۵,۳۶۳,۷۱۸ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۴۷۶ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۵۶ | ۲.۱۷ % | ۲۱۳,۶۱۸ | ۰.۸۴ % | ۸,۱۴۶,۲۹۱ | ۳۱.۸۷ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۸,۵۴۸,۹۶۴ | ۳۷.۳۷ % | ۵,۳۰۱,۷۰۳ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۷۷۸ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۵۱ | ۲.۱۳ % | ۲۱۳,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۵,۷۰۸,۷۹۴ | ۲۴.۹۶ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۸,۴۸۳,۸۵۴ | ۳۹.۳۱ % | ۵,۲۳۷,۹۴۶ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۲۰۸ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۸۱۷ | ۲.۸۸ % | ۱,۵۳۱,۰۳۲ | ۷.۰۹ % | ۳,۰۹۰,۶۳۰ | ۱۴.۳۲ % |