صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۱,۱۲۲,۹۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۶,۷۲۸,۰۸۵ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۵۰۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۴۶ | ۲.۱۹ % | ۲۰۲,۵۶۱ | ۰.۸۱ % | ۴,۳۶۹,۷۸۱ | ۱۷.۵۲ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۱,۵۱۴,۵۰۸ | ۴۲.۷۴ % | ۷,۱۰۷,۹۵۷ | ۲۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۶۷۰ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹,۰۱۹ | ۱۲.۴۳ % | ۱۹۷,۴۹۸ | ۰.۷۳ % | ۲,۸۲۱,۳۷۷ | ۱۰.۴۷ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۱,۴۸۶,۹۵۵ | ۴۳.۹۹ % | ۷,۱۹۶,۶۶۲ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۴۹۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۷۷ | ۲.۱ % | ۳,۵۳۹,۹۴۴ | ۱۳.۵۶ % | ۱,۳۳۴,۲۱۴ | ۵.۱۱ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۱,۴۸۶,۹۵۵ | ۴۳.۹۹ % | ۷,۱۹۶,۶۶۲ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۵۵۲ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۷۷ | ۲.۱ % | ۳,۵۳۹,۷۱۰ | ۱۳.۵۶ % | ۱,۳۳۴,۲۱۴ | ۵.۱۱ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۱,۴۸۶,۹۵۵ | ۴۳.۹۹ % | ۷,۱۹۶,۶۶۲ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۶۱۲ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۷۷ | ۲.۱ % | ۳,۵۳۹,۷۰۸ | ۱۳.۵۶ % | ۱,۳۳۴,۲۱۴ | ۵.۱۱ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۱,۴۰۶,۸۳۱ | ۴۱.۲۴ % | ۷,۲۵۲,۲۶۱ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۶۶۴ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۰۹۹ | ۹.۳۵ % | ۱۹۶,۸۰۵ | ۰.۷۱ % | ۴,۱۸۱,۷۷۸ | ۱۵.۱۲ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۱,۲۵۹,۸۴۳ | ۴۳.۶۹ % | ۷,۱۶۲,۴۱۲ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۳۴۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۳۴ | ۳.۷۷ % | ۱,۴۳۱,۳۴۷ | ۵.۵۵ % | ۲,۸۷۰,۳۰۵ | ۱۱.۱۴ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱,۱۷۶,۸۴۶ | ۴۳.۱۱ % | ۷,۱۱۸,۲۶۲ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸,۹۰۸ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۵۵ | ۳.۱۲ % | ۵۹۱,۹۰۸ | ۲.۲۸ % | ۳,۶۷۲,۷۲۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۱,۱۳۷,۹۳۱ | ۴۳.۹ % | ۷,۰۵۵,۹۵۹ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۱,۷۳۶ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۴۳۱ | ۲.۳۴ % | ۱۹۲,۵۱۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۲۹,۶۲۶ | ۱۴.۷ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۸۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۵۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۹۲,۳۴۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۷۲ % |