صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۱ % | ۵,۷۳۲,۱۲۱ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴,۲۵۴ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۲ % | ۵,۷۳۲,۱۲۱ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۲,۸۶۵ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۳۴۲ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۲ % | ۵,۷۳۲,۱۲۰ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۴۷۸ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۱۸۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۹,۲۶۳,۳۳۳ | ۳۸.۸۴ % | ۵,۶۱۲,۷۷۰ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۹۷۹ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۸۲ | ۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۳۲ | ۰.۷۲ % | ۳,۹۶۲,۷۰۷ | ۱۶.۶۱ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۹,۲۶۳,۳۳۳ | ۳۸.۸۴ % | ۵,۶۱۲,۷۷۰ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۱,۱۷۵ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۸۲ | ۲.۹۶ % | ۱۷۱,۸۷۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۹۶۲,۷۰۷ | ۱۶.۶۲ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۹,۳۵۵,۱۴۱ | ۳۷.۸۱ % | ۵,۵۶۱,۷۴۶ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۶,۲۲۰ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۱۹۲ | ۳.۱۸ % | ۱۷۱,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۴,۷۴۲,۳۱۳ | ۱۹.۱۷ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۹,۳۱۳,۲۱۴ | ۳۷.۴۵ % | ۵,۴۲۹,۸۵۴ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱,۴۳۷ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۶۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۱۶۸,۸۰۲ | ۰.۶۸ % | ۴,۲۶۱,۷۳۸ | ۱۷.۱۴ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۹,۱۹۵,۸۶۰ | ۴۰.۱۱ % | ۵,۳۱۱,۸۵۳ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶,۳۹۸ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۸۸۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱,۰۸۸,۵۴۵ | ۴.۷۵ % | ۱,۶۵۲,۱۹۸ | ۷.۲۱ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۹,۱۹۵,۸۶۰ | ۴۰.۱۱ % | ۵,۳۱۱,۸۵۳ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۰۹۶ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۸۸۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱,۰۸۸,۴۸۹ | ۴.۷۵ % | ۱,۶۵۲,۱۹۸ | ۷.۲۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹,۱۹۵,۸۶۰ | ۴۴.۰۲ % | ۵,۳۱۱,۸۵۳ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۷۹۵ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۸۸۶ | ۲.۸۸ % | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۶۵۲,۱۹۸ | ۷.۹۱ % |