صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۱,۸۱۴,۱۹۳ | ۴۹.۸۷ % | ۹,۴۰۴,۸۱۱ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۳,۳۲۵ | ۱۱ % | ۸۷۵,۸۰۶ | ۲ % | ۶,۰۵۷,۵۶۷ | ۱۳.۸۵ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۱,۷۷۰,۳۶۵ | ۵۱.۱۹ % | ۹,۲۶۳,۶۲۳ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۸۳۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۷۴۰ | ۹.۵۵ % | ۱,۹۰۰,۹۱۲ | ۴.۴۷ % | ۴,۷۵۵,۶۲۶ | ۱۱.۱۸ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۱,۷۷۰,۳۶۵ | ۵۱.۲ % | ۹,۲۶۳,۶۲۳ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۷۳۷ | ۹.۵۵ % | ۱,۸۹۸,۴۸۲ | ۴.۴۶ % | ۴,۷۵۵,۶۲۶ | ۱۱.۱۸ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۱,۷۷۰,۳۶۵ | ۵۱.۲ % | ۹,۲۶۱,۴۸۰ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۱۰۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۰۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۸۹۶,۰۵۵ | ۴.۴۶ % | ۴,۷۵۵,۶۲۶ | ۱۱.۱۹ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۱,۹۳۵,۷۹۷ | ۵۱.۱۷ % | ۹,۲۷۷,۶۸۳ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۷۴۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۸۹۶ | ۹.۵۹ % | ۸۶۶,۱۲۷ | ۲.۰۲ % | ۵,۹۱۱,۴۲۷ | ۱۳.۷۹ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۱,۸۱۹,۴۸۱ | ۵۱.۰۹ % | ۹,۲۸۱,۱۱۵ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۴۷۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۴,۷۹۵ | ۱۳.۹۷ % | ۱,۱۱۸,۰۲۳ | ۲.۶۲ % | ۳,۷۵۶,۰۵۲ | ۸.۷۹ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۱,۸۷۴,۹۲۸ | ۴۹.۰۳ % | ۹,۲۲۵,۵۸۰ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۲۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۷,۸۶۸ | ۸.۹۴ % | ۳,۸۳۹,۳۳۵ | ۸.۶۱ % | ۴,۸۱۵,۹۲۶ | ۱۰.۷۹ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۱,۹۹۲,۸۸۳ | ۴۹.۱۷ % | ۹,۲۱۳,۹۶۰ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۱۱۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵,۵۸۰ | ۸.۹۸ % | ۹۱۶,۳۶۴ | ۲.۰۵ % | ۷,۷۱۳,۹۹۶ | ۱۷.۲۵ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۲,۲۵۶,۷۴۴ | ۴۹.۰۶ % | ۹,۲۴۷,۸۸۵ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۰۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۷,۶۴۸ | ۹.۰۸ % | ۹۱۲,۲۳۳ | ۲.۰۱ % | ۷,۹۵۶,۷۰۵ | ۱۷.۵۴ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۲,۲۵۶,۷۴۴ | ۴۹.۰۷ % | ۹,۲۴۷,۸۸۵ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۲۹۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۷,۶۴۸ | ۹.۰۸ % | ۹۰۹,۸۱۷ | ۲.۰۱ % | ۷,۹۵۶,۷۰۵ | ۱۷.۵۴ % |