صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۹,۰۷۶,۸۴۵ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۵۳۵,۹۸۰ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۹۳۳ | ۸.۶۱ % | ۴,۸۹۶,۵۱۵ | ۱۱.۲ % | ۶,۴۱۱,۴۵۹ | ۱۴.۶۶ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۹۶۴,۸۸۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱۰,۴۹۵,۰۶۶ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۴,۳۲۳ | ۱۳.۳۷ % | ۹۴۵,۲۹۹ | ۲.۱۴ % | ۴,۸۲۱,۵۷۴ | ۱۰.۹۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۲,۰۷۹,۶۳۸ | ۵۰.۰۶ % | ۱۰,۵۳۵,۱۵۲ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۸۹۳ | ۸.۶۳ % | ۹۴۷,۱۳۸ | ۲.۱۵ % | ۶,۶۷۵,۹۱۹ | ۱۵.۱۴ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۲,۱۳۰,۲۶۹ | ۴۹.۹۶ % | ۱۰,۵۴۴,۰۷۳ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۳۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۲۲۸ | ۸.۹۸ % | ۹۵۰,۹۸۴ | ۲.۱۵ % | ۶,۶۳۱,۱۳۶ | ۱۴.۹۷ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۲,۳۱۶,۰۹۱ | ۵۰.۲۲ % | ۱۰,۲۵۵,۶۱۳ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۳۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۰۷۱ | ۹.۱۶ % | ۹۴۸,۶۵۹ | ۲.۱۴ % | ۶,۰۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۶۸ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۲,۳۱۶,۰۹۱ | ۵۰.۲۳ % | ۱۰,۲۵۵,۶۱۳ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۰۶۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۰۷۱ | ۹.۱۶ % | ۹۴۶,۲۱۰ | ۲.۱۳ % | ۶,۰۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۶۸ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۲,۳۱۶,۰۹۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱۰,۲۵۴,۷۱۴ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۰۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۵۰۰ | ۹.۱۷ % | ۸۸۸,۲۶۲ | ۲ % | ۶,۰۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۲,۳۳۴,۰۴۳ | ۴۸.۴۸ % | ۱۰,۲۳۳,۸۴۳ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۷۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۳,۲۴۱ | ۸.۹۱ % | ۸۸۵,۸۱۸ | ۱.۹۲ % | ۷,۷۴۱,۳۲۰ | ۱۶.۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۲,۱۵۹,۶۹۵ | ۴۷.۹۴ % | ۹,۴۵۸,۷۴۲ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۹۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۴,۸۱۸ | ۸.۹۲ % | ۸۸۳,۳۳۵ | ۱.۹۱ % | ۸,۸۲۶,۸۸۵ | ۱۹.۰۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۱,۸۱۴,۱۹۳ | ۴۹.۸۷ % | ۹,۴۰۴,۸۱۱ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۵۵۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۳,۳۲۵ | ۱۱ % | ۸۷۸,۲۴۱ | ۲.۰۱ % | ۶,۰۵۷,۵۶۷ | ۱۳.۸۵ % |