صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۱,۱۶۴,۳۷۴ | ۴۷.۲۷ % | ۸,۵۴۵,۳۱۰ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۶۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۷۳ | ۱.۴۷ % | ۱,۰۰۷,۵۵۶ | ۲.۲۵ % | ۱۲,۴۳۶,۲۵۳ | ۲۷.۷۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۰,۷۹۵,۶۹۷ | ۴۷.۹۸ % | ۸,۵۰۶,۹۰۰ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۰۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۵۹۳ | ۱.۳۸ % | ۱,۸۱۴,۸۱۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۶۴,۸۱۰ | ۲۴.۶۱ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۰,۷۱۴,۰۰۴ | ۴۷.۸۶ % | ۸,۴۷۲,۷۰۱ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۹۶۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۰ | ۱.۴۳ % | ۱,۰۰۴,۴۲۱ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۵۱۴,۶۵۸ | ۲۶.۶ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۰,۱۵۷,۸۳۴ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۵۷,۲۷۲ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۴۷۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۴۷۸ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۳۰,۹۰۰ | ۲.۹۱ % | ۱۱,۰۴۲,۱۱۹ | ۲۶.۰۸ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۵۷,۸۳۴ | ۴۷.۶۲ % | ۸,۳۵۷,۲۷۲ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۰۲۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۴۷۸ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۲۹,۳۳۳ | ۲.۹ % | ۱۱,۰۴۲,۱۱۹ | ۲۶.۰۸ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۵۷,۸۳۴ | ۴۷.۶۲ % | ۸,۳۵۵,۵۵۲ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۵۸۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۵۵ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۲۷,۷۶۶ | ۲.۹ % | ۱۱,۰۴۲,۱۱۹ | ۲۶.۰۹ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۰,۴۶۹,۷۶۶ | ۴۷.۶۷ % | ۸,۵۱۳,۶۲۶ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۱۱۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۳۴۱ | ۱.۲ % | ۹۹۸,۱۵۲ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۴۸۴,۸۱۰ | ۲۶.۷۵ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۰,۶۶۹,۶۰۱ | ۴۷.۹ % | ۸,۵۳۰,۴۶۷ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۰۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۱۵,۱۱۴ | ۲.۳۵ % | ۱۱,۴۲۹,۹۶۸ | ۲۶.۴۹ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۰,۳۱۲,۹۵۲ | ۴۷.۵۹ % | ۸,۳۸۱,۴۱۲ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۷۰۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۶۳۷ | ۱.۵۵ % | ۹۹۶,۷۸۶ | ۲.۳۴ % | ۱۱,۳۷۵,۹۷۰ | ۲۶.۶۵ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۰,۰۷۳,۳۸۵ | ۴۷.۵۲ % | ۸,۳۳۴,۴۳۴ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۸۰ | ۲.۶۷ % | ۲,۱۱۶,۷۵۶ | ۵.۰۱ % | ۹,۶۲۲,۳۶۴ | ۲۲.۷۸ % |