صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۵۲,۴۹۳ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۶۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۴۹ | ۷۳.۱۵ % | ۱۰,۸۸۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۵۶,۲۹۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۴ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۰۸ | ۷۳.۴۶ % | ۴,۸۴۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۵۶,۲۹۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۹۹ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۰۸ | ۷۳.۴۹ % | ۴,۶۴۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۵۷,۵۵۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۵۹ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۸ | ۷۳.۶۷ % | ۳,۳۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۵۷,۵۵۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۸ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۸ | ۷۳.۷ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۵۷,۵۵۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۹۳ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۸ | ۷۳.۷۳ % | ۲,۹۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۵۸,۸۶۲ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۹۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۲۵ | ۷۳.۴۶ % | ۲,۷۸۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۵۳,۸۷۳ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۸ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۴۳۷ | ۷۴.۳۲ % | ۲,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۵۵,۹۰۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۸۰ | ۷۴ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۵۳,۷۷۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۰۰ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۳۹ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |