صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۱۵۲,۷۷۶ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۲ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۴۶ | ۵۶.۱۴ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱۵۲,۵۱۶ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۸ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۷۵ | ۵۶.۴ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۱۵۱,۵۸۰ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۹۹ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۴۸ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱۵۱,۵۸۰ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۶۰ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۴۳ | ۵۵.۷ % | ۶,۹۵۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱۵۱,۵۸۰ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۲۰ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۴۳ | ۵۵.۷۲ % | ۶,۷۹۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱۴۸,۵۳۴ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۶۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۰۶ | ۵۶.۰۹ % | ۶,۶۴۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۴۷,۵۹۴ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۱ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۳۸۹ | ۵۶.۶۹ % | ۶,۵۷۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱۴۷,۲۰۷ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۱۲ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۹۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۶,۴۱۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۵۴,۱۱۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۲ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۳۰ | ۷۲.۷۷ % | ۶,۲۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۵۳,۱۸۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۷۱ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۵۳ | ۷۳.۰۱ % | ۷,۳۳۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |