صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۵۳,۱۸۳ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۵۳ | ۷۳.۰۴ % | ۷,۱۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۵۳,۱۸۳ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۹۷ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۵۳ | ۷۳.۰۷ % | ۶,۹۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۵۳,۱۸۳ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۶۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۵۳ | ۷۳.۱۱ % | ۶,۷۴۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۵۴,۹۲۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۴۶ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۶۳ | ۷۲.۹۶ % | ۷,۷۹۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۵۷,۱۲۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۰۰ | ۷۳.۳۳ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۵۷,۸۵۶ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۸۲ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۶۸ | ۷۳.۴۸ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۵۳,۵۰۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۰۸ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۵۲ | ۷۲.۹۴ % | ۱۱,۵۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۵۳,۵۰۹ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۷۲ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۵۲ | ۷۲.۹۸ % | ۱۱,۳۲۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۵۳,۵۰۹ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۳۷ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۵۲ | ۷۳.۰۱ % | ۱۱,۱۳۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۵۲,۴۹۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۴ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۴۹ | ۷۳.۱۲ % | ۱۱,۰۷۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |