صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۷۲۷,۹۳۷ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۸۷ | ۳۱.۷۴ % | ۶۲,۰۹۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۷۲۷,۹۳۷ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۸۷ | ۳۱.۷۵ % | ۶۱,۸۰۴ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۷۲۷,۹۳۷ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۸۷ | ۳۱.۷۶ % | ۶۱,۵۱۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۶۶۲,۱۵۲ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۱۴ | ۴۱.۳۲ % | ۸,۲۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۴۰۱,۸۷۲ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۲۳۱ | ۵۲.۶۱ % | ۷,۹۶۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۲۹۰,۱۴۱ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۹۰۹ | ۴۷.۵۲ % | ۱۲۵,۸۸۰ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۲۹۲,۵۴۴ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۵۷ | ۲۱.۸۷ % | ۵۱۵,۰۵۷ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۳۵۳,۰۰۱ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۸۴ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۱,۱۹۵ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۳۵۳,۰۰۱ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۸۴ | ۳۸.۸۷ % | ۲۱۰,۹۴۷ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۳۵۳,۰۰۱ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۷۶ | ۳۸.۸ % | ۲۱۱,۴۳۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |