صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۵,۶۴۷,۸۹۸ | ۳۵.۴۳ % | ۴,۳۹۱,۷۶۱ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۸۵۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۵۱۶ | ۲.۴۲ % | ۴۰۹,۷۸۵ | ۲.۵۷ % | ۴,۳۳۵,۳۴۵ | ۲۷.۱۹ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۵,۵۸۴,۶۰۶ | ۳۲.۷۴ % | ۴,۳۸۷,۱۵۲ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۳۱۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۰۲۵ | ۲.۶۹ % | ۳۲۲,۷۳۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۵۱۱,۳۵۰ | ۳۲.۳۱ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۵,۴۴۵,۱۳۷ | ۳۰.۷ % | ۴,۳۶۶,۱۶۸ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۹۰۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۹۲ | ۲.۹ % | ۳۲۲,۶۲۰ | ۱.۸۲ % | ۶,۳۴۷,۸۶۹ | ۳۵.۷۹ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۵,۴۹۸,۰۳۹ | ۳۴.۴۷ % | ۴,۴۱۱,۵۹۸ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۷۵۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۲.۴۷ % | ۳۲۲,۵۰۵ | ۲.۰۲ % | ۴,۶۰۶,۰۲۲ | ۲۸.۸۸ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۵,۴۹۸,۰۳۹ | ۳۴.۴۷ % | ۴,۴۱۱,۵۹۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۴۱۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۲.۴۷ % | ۳۲۲,۳۹۱ | ۲.۰۲ % | ۴,۶۰۶,۰۲۲ | ۲۸.۸۸ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۵,۴۹۸,۰۳۹ | ۳۴.۴۷ % | ۴,۴۱۱,۵۹۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۰۷۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۲.۴۷ % | ۳۲۲,۲۷۷ | ۲.۰۲ % | ۴,۶۰۶,۰۲۲ | ۲۸.۸۸ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۵,۶۲۸,۱۴۵ | ۳۵.۱ % | ۴,۴۷۴,۹۶۴ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۴۰۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۹۷ | ۲.۴۴ % | ۸۰۴,۷۰۳ | ۵.۰۲ % | ۴,۰۱۶,۰۳۱ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۵,۶۵۶,۴۳۵ | ۳۲.۳۶ % | ۴,۴۸۳,۳۹۳ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۷۳۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۷۶۸ | ۲.۴۹ % | ۳۲۲,۰۴۷ | ۱.۸۴ % | ۵,۸۲۷,۹۳۲ | ۳۳.۳۴ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۵,۵۸۴,۲۳۴ | ۳۴.۶۲ % | ۴,۵۲۱,۱۷۷ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۲۵۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۳۱ | ۲.۸۸ % | ۳۱۹,۷۷۳ | ۱.۹۸ % | ۴,۴۶۸,۴۹۹ | ۲۷.۷۱ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۵,۵۳۶,۳۷۳ | ۳۴.۴۹ % | ۴,۵۳۶,۵۱۱ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۵۶۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۰۶۱ | ۵.۷۸ % | ۳۱۹,۶۵۹ | ۱.۹۹ % | ۳,۹۱۵,۴۰۸ | ۲۴.۳۹ % |