صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۵ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۷۰۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۱ | ۲.۲۸ % | ۳۳۴,۹۴۵ | ۱.۸۱ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۵ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۸ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۹۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۲۲ | ۲.۲۳ % | ۳۲۹,۰۹۶ | ۱.۷۸ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۹ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵,۴۰۹,۳۹۵ | ۳۲ % | ۴,۱۵۲,۰۱۲ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۶۳۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۳۴۰ | ۲.۵۷ % | ۳۲۹,۸۷۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۹۴۷,۵۴۳ | ۳۵.۱۸ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵,۴۶۵,۴۳۱ | ۳۴.۳ % | ۴,۱۸۲,۹۱۴ | ۲۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۶۸۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۶۰۸ | ۲.۷۱ % | ۳۲۹,۷۵۲ | ۲.۰۷ % | ۴,۸۵۹,۲۳۴ | ۳۰.۴۹ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۵,۵۷۰,۳۲۴ | ۳۵.۴ % | ۴,۲۶۶,۴۱۵ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۶۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۷۷ | ۲.۷۶ % | ۶۸۱,۳۷۶ | ۴.۳۳ % | ۴,۱۱۸,۳۸۵ | ۲۶.۱۷ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵,۶۷۱,۲۲۵ | ۳۴.۹۲ % | ۴,۳۵۲,۴۹۳ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۸۱۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۲۵۸ | ۳.۸۹ % | ۳۲۹,۵۱۳ | ۲.۰۳ % | ۴,۵۴۸,۵۴۷ | ۲۸.۰۱ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۵,۷۸۲,۶۶۰ | ۳۵.۹۸ % | ۴,۳۸۱,۹۱۶ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۱۳۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۷۴ | ۱۰.۴۶ % | ۱,۶۱۹,۳۷۹ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۸۸۳,۹۳۹ | ۱۱.۷۲ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۵,۷۸۲,۶۶۰ | ۳۵.۹۸ % | ۴,۳۸۱,۹۱۶ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۷۹۶ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۷۴ | ۱۰.۴۶ % | ۱,۶۱۹,۵۴۷ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۸۸۳,۹۳۹ | ۱۱.۷۲ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۵,۷۸۲,۶۶۰ | ۳۵.۹۹ % | ۴,۳۸۱,۹۱۶ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۵۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۷۴ | ۱۰.۴۶ % | ۱,۶۱۹,۴۲۸ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۸۸۳,۹۳۹ | ۱۱.۷۲ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۵,۶۵۷,۴۹۱ | ۳۵.۶۳ % | ۴,۳۵۸,۱۲۲ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۷۹۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۸۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۳۴۵,۰۶۲ | ۸.۴۷ % | ۳,۳۴۸,۲۷۱ | ۲۱.۰۹ % |