صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵,۸۴۴,۰۶۴ | ۳۷.۸ % | ۴,۳۹۳,۶۶۵ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۲۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۵۴۰ | ۳.۸ % | ۳۰۴,۳۲۵ | ۱.۹۷ % | ۳,۷۴۶,۶۴۰ | ۲۴.۲۳ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵,۸۵۲,۶۰۳ | ۳۷.۵۱ % | ۴,۴۱۱,۹۸۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۰۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۳۵۳ | ۳.۶۴ % | ۴۷۳,۳۳۷ | ۳.۰۳ % | ۳,۷۰۸,۱۱۶ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵,۸۵۲,۶۰۳ | ۳۷.۵۱ % | ۴,۴۱۱,۹۸۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۵۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۲۱۱ | ۳.۶۴ % | ۴۷۳,۵۱۶ | ۳.۰۴ % | ۳,۷۰۸,۱۱۶ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵,۸۵۲,۶۰۳ | ۳۷.۵۱ % | ۴,۴۱۱,۹۸۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۴۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۲۱۱ | ۳.۶۴ % | ۴۷۳,۴۲۲ | ۳.۰۳ % | ۳,۷۰۸,۱۱۶ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵,۷۶۲,۱۰۲ | ۳۷.۰۲ % | ۴,۴۱۳,۰۴۸ | ۲۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۹۵۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۱۶ | ۳.۸۶ % | ۵۷۶,۳۹۹ | ۳.۷ % | ۳,۶۲۴,۳۷۸ | ۲۳.۲۹ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵,۷۱۱,۷۹۰ | ۳۶.۹ % | ۴,۳۹۵,۸۴۶ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۷۹۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۷۴۱ | ۵.۰۲ % | ۱,۱۹۶,۶۶۴ | ۷.۷۳ % | ۲,۸۲۸,۰۸۱ | ۱۸.۲۷ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵,۶۹۱,۶۷۶ | ۳۹.۴۶ % | ۴,۴۲۴,۰۳۵ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۵۱۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۵۴۸ | ۴.۱۵ % | ۷۱۸,۵۸۲ | ۴.۹۸ % | ۲,۴۱۹,۰۷۳ | ۱۶.۷۷ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۵,۸۷۳,۵۶۸ | ۳۹.۹۴ % | ۴,۴۷۴,۱۶۵ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۳۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۰۶ | ۳.۹۵ % | ۳۳۶,۷۹۸ | ۲.۲۹ % | ۲,۸۶۸,۶۶۱ | ۱۹.۵۱ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۵,۸۶۶,۹۴۱ | ۳۶.۹۳ % | ۴,۴۹۲,۴۷۰ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۶۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۱ | ۳.۴۷ % | ۵۱۲,۴۱۱ | ۳.۲۳ % | ۳,۸۹۴,۵۴۸ | ۲۴.۵۱ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵,۸۶۶,۹۴۱ | ۳۶.۹۳ % | ۴,۴۹۲,۴۷۰ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۹۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۱ | ۳.۴۷ % | ۵۱۲,۵۶۴ | ۳.۲۳ % | ۳,۸۹۴,۵۴۸ | ۲۴.۵۱ % |