صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۶۸ % | ۸,۸۳۸,۳۹۵ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۷ | ۱.۸۸ % | ۵,۹۳۲,۹۶۲ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۴ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۶۹ % | ۸,۸۳۸,۳۹۵ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۷ | ۱.۸۸ % | ۵,۹۳۲,۲۲۲ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۴ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۷۱ % | ۸,۸۳۸,۴۰۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۱۵۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۹۰ | ۱.۸۱ % | ۵,۹۳۷,۱۵۶ | ۱۶.۸۸ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۵ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴,۴۰۸,۸۴۲ | ۴۰.۸۴ % | ۸,۷۳۳,۱۰۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۵۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۸۷ | ۱.۸۴ % | ۸۹۸,۶۱۸ | ۲.۵۵ % | ۹,۵۹۲,۵۶۸ | ۲۷.۱۹ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۴,۳۱۷,۸۹۰ | ۴۰.۳۶ % | ۸,۷۹۱,۷۶۹ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۱۲۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۹۸,۲۰۱ | ۲.۵۳ % | ۹,۶۱۰,۳۳۰ | ۲۷.۰۹ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۴,۰۹۲,۹۳۹ | ۴۰.۸ % | ۸,۷۵۲,۵۲۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۴۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۹۰ | ۲.۰۳ % | ۹۸۸,۵۰۲ | ۲.۸۶ % | ۹,۰۰۶,۵۱۱ | ۲۶.۰۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۴,۲۵۵,۲۵۶ | ۳۹.۲۴ % | ۸,۷۷۱,۹۰۴ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۹۴۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۹۳۹ | ۴.۳۸ % | ۸۹۷,۳۶۹ | ۲.۴۷ % | ۹,۸۰۰,۵۹۴ | ۲۶.۹۸ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۳,۴۶۴ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۶۲۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۲,۰۰۰,۱۸۳ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۳,۴۶۴ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۱,۹۹۹,۹۵۳ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۵,۳۸۵ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۴۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۳۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۹۹۹,۸۵۱ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % |