صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۴,۳۱۲,۳۱۵ | ۴۲.۳۹ % | ۹,۱۸۱,۷۳۴ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۵۲۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۱۵۲ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۳۹,۲۰۵ | ۴.۵۶ % | ۶,۹۵۶,۱۸۹ | ۲۰.۶ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۶۹ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۴۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۶,۶۷۳ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۷ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۰۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۵,۵۲۳ | ۴.۹ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۳,۸۹۵,۵۰۰ | ۴۲.۷ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۵۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۹۴,۷۶۱ | ۴.۹ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴,۲۳۹,۰۸۲ | ۴۳.۷۵ % | ۹,۰۳۹,۱۱۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۰۶۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۲۵۲,۷۲۸ | ۳.۸۵ % | ۶,۱۲۱,۴۹۳ | ۱۸.۸۱ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۳,۹۶۱,۱۰۶ | ۴۶.۵۷ % | ۸,۸۹۶,۸۰۷ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۵۳۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۷۵ | ۲.۲ % | ۱,۹۷۹,۷۶۲ | ۶.۶ % | ۳,۲۱۲,۴۱۲ | ۱۰.۷۲ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۳,۷۱۵,۱۹۴ | ۴۴ % | ۸,۸۸۲,۴۸۸ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۹۰۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۵۶ | ۳.۱۲ % | ۱,۱۷۰,۷۵۲ | ۳.۷۶ % | ۵,۱۴۸,۱۳۵ | ۱۶.۵۱ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۴,۱۷۱,۲۳۷ | ۴۲.۲۱ % | ۸,۹۸۶,۷۹۷ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۰۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۴۲۹ | ۲.۹۶ % | ۱,۱۴۴,۶۲۵ | ۳.۴۱ % | ۶,۹۴۴,۸۰۰ | ۲۰.۶۸ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۴,۰۰۱ | ۳.۸ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۷۶۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۳,۲۷۹ | ۳.۸ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % |