صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۸,۴۱۱,۲۳۹ | ۴۵.۶۹ % | ۱۰,۵۲۸,۸۰۶ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۱۳۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۱۲۱ | ۵.۵۷ % | ۹۵۴,۱۶۹ | ۲.۳۷ % | ۷,۱۴۹,۶۰۶ | ۱۷.۷۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۸,۴۱۱,۲۳۹ | ۴۵.۶۹ % | ۱۰,۵۲۸,۸۰۶ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۵۸۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۹۹۶ | ۵.۵ % | ۹۷۶,۹۶۱ | ۲.۴۲ % | ۷,۱۴۹,۶۰۶ | ۱۷.۷۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۸,۳۵۵,۶۵۷ | ۴۵.۷ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۲ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۰۲۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۲۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۳۴۸,۹۲۸ | ۳.۳۶ % | ۶,۸۱۳,۲۰۰ | ۱۶.۹۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۸,۳۵۵,۶۵۷ | ۴۵.۷ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۲ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۴۷۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۲۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۳.۳۵ % | ۶,۸۱۳,۲۰۰ | ۱۶.۹۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۸,۳۵۵,۶۵۷ | ۴۵.۷۱ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۲ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۹۲۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۲۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۳۴۱,۴۵۰ | ۳.۳۴ % | ۶,۸۱۳,۲۰۰ | ۱۶.۹۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۸,۲۴۳,۹۵۲ | ۴۵.۶۶ % | ۱۰,۴۳۶,۱۸۶ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۲۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۴۰۷ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۳۰,۴۸۰ | ۳.۸۳ % | ۶,۵۶۶,۵۶۴ | ۱۶.۴۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۸,۱۴۴,۲۹۳ | ۴۸.۱۸ % | ۱۰,۴۱۲,۹۱۰ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۲۲۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۸۱ | ۵.۷۲ % | ۸۲۹,۱۹۷ | ۲.۲ % | ۵,۱۱۷,۰۱۴ | ۱۳.۵۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۱۸,۱۱۵,۵۰۸ | ۴۳.۳۹ % | ۱۰,۴۳۵,۸۰۸ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۶۲۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۷۷ | ۵.۱۵ % | ۸۲۵,۴۶۲ | ۱.۹۸ % | ۹,۲۱۵,۸۷۰ | ۲۲.۰۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۱۸,۱۸۷,۶۷۷ | ۴۲.۰۸ % | ۱۰,۴۳۷,۱۳۳ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۵۸۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۴,۷۰۸ | ۷.۸۳ % | ۸۹۰,۲۰۶ | ۲.۰۶ % | ۸,۶۸۳,۷۳۷ | ۲۰.۰۹ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۸,۰۸۸,۲۳۳ | ۴۴.۰۹ % | ۱۰,۳۹۹,۶۲۵ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۶۸۳ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۴۴ | ۵.۱۳ % | ۲,۲۰۱,۱۷۴ | ۵.۳۷ % | ۶,۵۹۳,۳۶۳ | ۱۶.۰۷ % |