صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۳,۹۶۰,۲۵۴ | ۳۹.۵۶ % | ۸,۶۳۳,۹۳۱ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۵۶۹ | ۷.۲۱ % | ۲,۵۸۸,۶۰۲ | ۷.۳۴ % | ۷,۰۸۶,۸۱۲ | ۲۰.۰۸ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷ % | ۸,۴۸۸,۵۸۹ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۵۲۱ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۸,۵۲۸ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷ % | ۸,۴۸۸,۵۸۹ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۴۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۵۲۱ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۷,۸۸۵ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷۱ % | ۸,۴۸۵,۳۸۶ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۵۲۱ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۷,۲۴۲ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷۱ % | ۸,۴۸۵,۳۸۶ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۸۰۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۶۰ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۶,۶۱۲ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۴,۴۴۸,۱۷۹ | ۴۰.۱۹ % | ۸,۵۸۰,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۶۵۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۰۲۸ | ۷.۹۹ % | ۲,۰۲۰,۵۲۵ | ۵.۶۲ % | ۷,۵۶۱,۴۵۲ | ۲۱.۰۳ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۴,۴۴۸,۱۷۹ | ۴۰.۱۹ % | ۸,۵۸۰,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۸۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۵۸۳ | ۷.۹۹ % | ۲,۰۱۹,۵۹۱ | ۵.۶۲ % | ۷,۵۶۱,۴۵۲ | ۲۱.۰۳ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۵,۵۱۱ | ۹.۶۵ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۴,۷۳۶ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۳,۹۶۱ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % |