صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۶,۶۸۴,۸۶۷ | ۴۴.۲۲ % | ۹,۸۷۴,۴۶۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۸۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۴۰۶ | ۳.۷۶ % | ۲,۲۰۲,۰۸۲ | ۵.۸۴ % | ۷,۱۱۱,۵۷۸ | ۱۸.۸۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۶,۵۳۹,۶۱۵ | ۴۴.۰۱ % | ۹,۶۹۳,۷۸۸ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۳۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۶۲۷ | ۳.۷۹ % | ۲,۲۳۲,۲۴۴ | ۵.۹۴ % | ۷,۲۵۰,۵۶۲ | ۱۹.۲۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۶,۴۱۷,۲۰۷ | ۴۳.۱۳ % | ۹,۶۶۰,۹۱۶ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۵۶۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۶۱۵ | ۶.۱۲ % | ۱,۴۱۷,۵۷۹ | ۳.۷۲ % | ۷,۸۰۲,۱۹۷ | ۲۰.۵ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۵,۹۷۰,۲۷۴ | ۴۳.۴۵ % | ۹,۵۰۶,۲۱۶ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۸۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۳۳۹ | ۴.۲۶ % | ۲,۴۲۵,۹۳۳ | ۶.۶ % | ۶,۸۴۸,۲۵۸ | ۱۸.۶۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۵,۹۷۰,۲۷۴ | ۴۳.۴۵ % | ۹,۵۰۶,۲۱۶ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۴۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۳۳۹ | ۴.۲۶ % | ۲,۴۲۵,۰۳۱ | ۶.۶ % | ۶,۸۴۸,۲۵۸ | ۱۸.۶۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۵,۹۷۰,۲۷۴ | ۴۳.۴۵ % | ۹,۵۱۱,۸۸۲ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۷۲۱ | ۴.۲۵ % | ۲,۴۲۴,۱۹۵ | ۶.۶ % | ۶,۸۴۸,۲۵۸ | ۱۸.۶۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۵,۹۲۵,۰۹۴ | ۴۳.۳۲ % | ۹,۴۳۹,۴۵۰ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۵۴۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۵۲۱ | ۵.۴ % | ۱,۶۲۱,۵۸۴ | ۴.۴۱ % | ۷,۳۵۰,۷۷۰ | ۲۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۵,۹۹۹,۴۶۹ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۳۴۶,۴۵۸ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۲۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۹۵۶ | ۴.۶۳ % | ۲,۹۱۲,۳۷۶ | ۷.۹۷ % | ۶,۱۶۶,۱۴۱ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۶,۲۵۴,۵۲۰ | ۴۳.۸۱ % | ۹,۳۹۳,۲۶۱ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۸۲۴ | ۴.۹۲ % | ۱,۵۸۵,۹۲۰ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۰۶,۷۸۹ | ۲۰.۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۶,۴۶۰,۱۱۷ | ۴۳.۷۶ % | ۹,۴۳۴,۸۳۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۷۱۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۷۵۲ | ۸.۱ % | ۱,۴۴۱,۹۳۵ | ۳.۸۳ % | ۶,۷۹۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۶ % |