صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۶,۷۷۱,۴۳۹ | ۴۲.۹۸ % | ۱۰,۲۶۳,۳۲۵ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۴۵۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۷۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۷۶۳,۲۴۲ | ۷.۰۸ % | ۷,۶۳۳,۵۴۱ | ۱۹.۵۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۶,۷۷۱,۴۳۹ | ۴۲.۹۷ % | ۱۰,۲۶۹,۳۰۵ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۲۰۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۷۱ | ۲.۹۴ % | ۲,۷۶۲,۴۹۳ | ۷.۰۸ % | ۷,۶۳۳,۵۴۱ | ۱۹.۵۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۶,۸۶۵,۱۳۷ | ۴۲.۹۶ % | ۱۰,۲۲۴,۷۸۵ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۶۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۴۲۴,۲۰۲ | ۳.۶۳ % | ۸,۸۱۱,۸۵۴ | ۲۲.۴۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۶,۸۶۵,۱۳۷ | ۴۲.۹۶ % | ۱۰,۲۲۴,۷۸۵ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۷۷۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۶۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۴۲۳,۴۵۲ | ۳.۶۳ % | ۸,۸۱۱,۸۵۴ | ۲۲.۴۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۶,۷۰۲,۷۱۷ | ۴۲.۸۵ % | ۱۰,۱۷۰,۳۵۰ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۵۴۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۲۰۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۹۳۳,۴۳۳ | ۴.۹۶ % | ۷,۷۶۸,۸۳۴ | ۱۹.۹۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۷,۰۸۹,۳۶۵ | ۴۱.۹۱ % | ۱۰,۲۷۵,۲۸۹ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۲۱۲ | ۷.۵۷ % | ۱,۴۱۸,۷۵۰ | ۳.۴۸ % | ۸,۴۶۱,۴۹۴ | ۲۰.۷۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۷,۳۹۸,۱۱۶ | ۴۳.۲ % | ۱۰,۲۱۴,۱۲۴ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۱۳۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۷۴۸ | ۴.۹ % | ۲,۷۵۲,۷۸۱ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۹۴,۰۵۰ | ۱۸.۶۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۷,۳۹۸,۱۱۶ | ۴۳.۲ % | ۱۰,۲۱۴,۱۲۴ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۸۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۱۰۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۷۵۵,۵۵۳ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۹۴,۰۵۰ | ۱۸.۶۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۷,۳۹۸,۱۱۶ | ۴۳.۲۳ % | ۱۰,۱۹۰,۲۱۹ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۶۳۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۱۰۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۷۲۷ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۹۴,۰۵۰ | ۱۸.۶۲ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۷,۱۲۹,۷۵۳ | ۴۳.۱۱ % | ۹,۹۸۵,۰۶۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۹۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۴۰ | ۳.۹۷ % | ۱,۸۶۴,۲۱۹ | ۴.۶۹ % | ۸,۷۴۳,۲۹۸ | ۲۲ % |