صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱,۰۷۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱۲ % | ۹۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱,۱۱۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱ % | ۸۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۱۹ % | ۸۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۲۴ % | ۸۳۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱,۰۹۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۳ % | ۸۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱,۱۱۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۳۲ % | ۷۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۳۲ % | ۷۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۳۷ % | ۷۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱,۱۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۴ % | ۶۹۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱,۱۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۷۱ | ۹۶.۴۶ % | ۶۶۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |