صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۸ % | ۶۳۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۸۶ % | ۶۰۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۹۱ % | ۵۷۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۶.۹۷ % | ۵۴۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱,۶۲۵ | ۳.۲۴ % | -۶۵۰ | -۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۵۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۹۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۱۵ | ۹۶.۹۲ % | ۵۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۹۷۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۳ | ۹۶.۸۱ % | ۶۲۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱,۰۶۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۶.۶۷ % | ۶۰۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱,۱۳۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۶.۷۴ % | ۴۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱,۱۳۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۶.۷۹ % | ۴۶۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |