صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۸,۰۸۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۱ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۳۲ | ۸۴.۸۱ % | ۱۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۸,۰۸۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۸ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۳۲ | ۸۴.۸۲ % | ۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۸,۰۸۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۳۲ | ۸۴.۸۴ % | ۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۸,۰۰۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۴۴ | ۸۹.۳۷ % | ۴۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۸,۰۱۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۲۷ | ۹۱.۱۶ % | ۴۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۸,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۹۱.۵۴ % | ۴۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۸,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۹۱.۵۵ % | ۴۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۸,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۹۱.۵۶ % | ۳۸۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۸,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۹۱.۵۸ % | ۳۶۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸,۱۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۸۰ | ۹۱.۳۱ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |