صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱,۱۳۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۶.۸۵ % | ۴۳۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱,۱۸۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۶.۹۹ % | ۳۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱,۲۳۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۶.۹۵ % | ۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱,۲۲۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۰۲ % | ۲۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱,۱۷۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۱۷ % | ۲۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱,۱۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۳۳ % | ۲۰۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱,۱۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۳۹ % | ۱۷۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱,۱۲۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۴ | ۹۷.۴۴ % | ۱۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱,۰۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۵.۹۹ % | ۹۸۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱,۰۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۱ | ۹۶.۰۸ % | ۹۵۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |