صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۵۵,۶۵۶ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۷۸ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۷۱۴ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۷۶۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۵۵,۸۲۳ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۹۴ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۹۷ | ۷۰.۹۹ % | ۶,۵۹۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۵۰,۷۷۳ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۲۰ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۷۴ | ۷۰.۲۸ % | ۱۰,۱۹۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۵۰,۳۲۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۲۳۸ | ۶۹.۹۷ % | ۸,۶۹۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۴۹,۸۵۳ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۳۹ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۴ | ۷۰.۹ % | ۶,۰۶۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۴۹,۸۵۳ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۹۹ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۴ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۸۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۴۹,۸۵۳ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۵۸ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۴ | ۷۰.۹۵ % | ۵,۷۷۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۵۰,۶۳۰ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۸۳ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۶۳ | ۷۲.۵۲ % | ۵,۵۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۴۹,۹۰۶ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۹۷ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۱۸ | ۷۲.۶۹ % | ۵,۴۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۴۸,۲۳۰ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۱۶ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۴۸ | ۷۳.۱۴ % | ۵,۲۳۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |